ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
От Протокол № 24 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 26.08.2020 година.
По уточнен план размера на бюджета на Община Симитли към 31.12.2019 година е 14 613 155 лв. и по отчет 15 065 330 лв. в т.ч. за държавните дейности план 7 548 350 лв. и отчет в размер на 7 834 663 лв. и за местните дейности план 7 064 805 лв. и по отчет 7 230 667 лв. Получените трансфери са 7 822 882 лв. за държавни дейности и за местни дейности са 4 991 793 лв.
/в лева/
№ Наименование на приходите План Изпълнение
1. Приходи с държавен характер 7 548 350 7 834 663
1.1. Приходи и доходи от собственост 14 008
1.2
1.3. Обща допълваща субсидия
Други трансфери
7 152 159
120 672 7 152 159
120 672
1.4 Трансфери 169 783 444 315
1.5
1.6
Трансфери от МТСП по програми за осиг..заетост
Трансфери между бюджети
105 736 105 736
- 2227
2. Приходи с местен характер 7 064 805 7 230 667
2.1. Данъчни приходи 834 979 984 628
2.2. Неданъчни приходи 3 189 846 1 765 407
2.3. Обща изравнителна субсидия 1 389000 1 389 000
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи 302 145 301 878
2.5
2.6
2.7
3. Други трансфери от ЦБ
Трансфери между бюджети
Трансфери м/у бюджети и средства от Европейския съюз
Временни безлихвени заеми 2 405 835
-490 000 2 6 62 890
1 334 778
- 696 753
921 992
3.1.
3.2.
3.3. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки
Събрани средства за сметка на други бюджети
Временни безлихвени заеми между бюджети -567 000
62 192
90 615
-13 206
4. Събрани с-ва и изв.плащ. за средства на сметки от ЕС
5. Остатък от предходния период 8
6. Преходен остатък -1572 762
7. Общо приходи по бюджета: 14 613 155 15 065 330
7.1. Общо приходи за държавни дейности 7 548 350 7 834 663
7.2. Общо приходи за общински дейности 7 064 805 7 230 667
От изложеното е видно, че изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2019 година в приходната му част е 103,09 % към годишния план, като за държавните дейности е 103,79 % и за местните дейности 102.35 %. Общата допълваща субсидия, изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи са преведени на 100.00 %.
По ПМС 348/18.12.2019 год. Общината е получила 2 000 000 лв.целеви средства за ремонт на улици на територията на община Симитли. През 2019 год. са възстановени временни безлихвени заеми на фонд „Флаг"и временен безлихвен заем за финансово оздравяване 2 219 8479 лв.
Получените трансфери са заложени като годишен план за държавните и за местните дейности.
Изпълнението на бюджета в разходната му част се извършва до размера на приходите, постъпили в приходната му част, при спазване на приоритетите, съгласно Закона за държавния бюджет за 2019 година – работни заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, храна, отопление и други разходи.
В разходната част, изпълнението по функции е следното:
№ Функция План Държавни дейности Отчет Държавни дейности План местни дейности Отчет местни дейности План
Общо
разходи Отчет
Общо
разходи
1. "Общи държавни служби" 874 233 891 507 415 262 321 899 1 289 495 1 213 406
2. "Отбрана и сигурност" 109 700
73 334 171 207 189 782 280 907 263 116
3. "Образование" 4 757 370 4 903 437 319 669 308 046 5 077 039 5 211 483
4. "Здравеопазване" 191 915 190 413 191 915 190 413
5. "Соц.осиг.подп. и грижи" 1 453 802 1 607 423 319 766 256 762 1 773 568 1 864 185
6. "Жилищно стр-во и БКС" 4 912 871 4 371 842 4 912 871 4 371 842
7. Спорт,"Култура", почивно дело и религиозни дейности 161 330 168 549 598 610 1 186 638 759 940 1 355 187
8. "Икон.Дейности,транспорт и услуги" 306 420 558 584 306 420 558 584
9. Разходи не класифицирани 21 000 37 144 21 000 37 144
- Общо разходи по бюджета: 7 548 350 7 834 663 7 064 805 7230 667 14 613 155 15 065 330
Общата усвояемост в разходната част на бюджета е в размер на 15 065 330 лв. при план 14 613 155 лв.или 103.09 % от общия размер на разходите, което означава, че бюджета е изпълнен.
С най-голям дял в общия размер на отчетените разходи са следните функции:
"Образование" – 5 211 483 лв. – 34.59 %, Функция „Жилищно строителство и БКС"-4 371 842 лв. –29.02 %, , „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" –
1 864 185 лв.- 12.37 %, „Общи държавни служби" – 1 213 406 лв. –8.05 %, Спорт, почивно дело, култура и религиозни дейности" -1 355 187 лв. –9.00 %, икономически дейности, транспорт и услуги – 558 584 лв.- 3.71 % и всички останали дейности – 490 673 лв.- 3.26 %.
По фуннкции изпълнението е както следва:
Функция 1 Общи държавни служби - в размер на 1 213 406 лв., като разходите за дейностите са следните:
Дейност 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите- с отчет 92 433 лв. от които възнаграждения и осигуровки 87 646 лв..и издръжка 4 787 лв.
Дейност 122 – Общинска администрация с отчет 973 274 лв. , от които възнаграждения и осигуровки 791 317 лв., издръжка на общинска администрация и всички кметства 99 161 лв., помощи по решение на Общинския съвет 8 600 лв.и капиталови разходи 1849 лв., платени данъци и такси -59 347 лв.
Дейност 123 – Общински съвет - разходите са 127 545 лв., от които заплати и осигуровки на председателя , секретаря и общинските съветници 57 921 лв.и издръжка за 68 774 лв. и капиталови разходи 850 лв.
Дейност 128 – Международни програми и споразумения – дарения и помощи от чужбина – 2 400 лв.
Дейност 139 – други изпълнителни и законодателни органи – отчета е
17 754 лв.от които за възнаграждения и осигуровки 17 459 лв.и издръжка 295 лв. на омбуцмана.
Функция 2 Отбрана и сигурност разходите са за 263 116 лв.,
Дейност 239 – Други дейности по вътрешната сигурност – 23 195 лв.
от които възнаграждения и осигуровки на денонощните дежурни – 22 795 лв. , издръжка – 400.
Дейност 283 – Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии 239 921 лв. от които възнаграждения и осигуровки 37 174, издръжка 53 347 лв.и капиталови разходи 149 400 лв.
Функция 3 - "Образование"- разходите са за 5 211 483 лв. от следните дейности:
Дейност 311 – целодневни детски градини - разходите са 1 676 012 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя са в размер 1 370 411 лв. финансирани от държавния бюджет. Издръжката е за 305 601 лв.., като целият й размер е финансиран от местни приходи.
Дейност 322 – неспециализирани училища – разходите за 2019 год. са в размер на 3 524 930 лв., от които заплати и осигурителни вноски от работодателя за 3 125 469 лв., издръжка – 367 511 лв., стипендии – 13 570 лв. и платени данъци 16 880 лв. и капиталови разходи 1500 лв.
Дейност 389 - Други дейности по образованието- 10 541 лв.-това са разходите за училищен автобус, от които заплати и осигуровки -10 052 и издръжка 489 лв.
Функция 4 Здравеопазване – разходите за 2019 г. са за 190 413 лв. , в които са включени следните дейности:
Дейност 431 – Детски ясли и млечни кухни – разходите за дейността са 144 548 лв. от които заплати , осигуровки и издръжка.
Дейност 469 – други дейности по здравеопазването – 45 865 лв., разходите са за издръжка на здравните кабинети в училищата и за възнаграждения и осигуровки на медицинските сестри, работещи в тях в размер на 44 573 лв.и издръжка 1 292 лв.
Функция 5 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи - разходите са в размер на 1 864 185 лв., което включва следните дейности:
Дейност 524 – домашен социален патронаж – разходите са за 255 974 лв., от които издръжка 121 773 лв., заплати и осигуровки 122 010 лв. платени данъци и такси 291 и капиталови разходи 11 900 лв..
Дейност 532 – програми за временна заетост – разходите са за 115 868 лв.за възна граждения и осигуровка 114 292 и издръжка 1576 лв.
Дейност 530 – центрове за настаняване от семеен тип за хора с деменция и с физически увреждания – 578 914 лв.от които възнаграждения и осигуровки 488 539 лв., от които издръжка 90 375 лв.
Дейност 526 –център за обществена подкрепа – разходите са за 68 803 лв., от които възнаграждения и осигуровки 19 943 лв. и за издръжка 48 860 лв.
Дейност 546 – дневен център за деца и младежи с увреждания 186 172 лв, от които заплати и осигуровки 121 771 лв. и издръжка за 64 401 лв.,
Дейност 551 – дневен център за възрастни хора с увреждания – разходите са за 184 973 лв., от които издръжка 63 125 лв., заплати и осигуровки в размер на 121 848 лв.
Дейност 554 – Защитени жилища – разходите за дейността са 117 116 лв. от които възнаграждения и осигуровки 75 442 лв. и издръжка 41 674 лв.
Дейност 550 – център за социална рехабилитация и интеграция - разходите за дейността са 81 021 лв, от които разходи за заплати и осигуровки е
48 635 .лв. и 32 386 лв. разходи за издръжка.
Дейност 562 – Лични асистенти и други дейност по социалното осигуряване – разходите са за 273 202 които разходи са за заплати и осигуровки 273 202 лв.
Дейност 589 - Други ди по социалното осигуряване, подпомагане и заетост 2 142 лв. поимощи по решение на Общински съвет.
Функция 6 – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда разходите са за 4 371 842 лв., която включва следните дейности:
Дейност 603 – водоснабдяване и канализация –1 136 015 лв., от които издръжка 108 906 лв., заплати и осигуровки 24 272 лв., 6 406 лв.платени такси към басейнова дирекция ,капиталови разходи -996 431 лв.
Дейност 604 – осветление на улици и площади разходите са 109 134 лв., което е издръжка за уличното осветление.
Дейност 619 – други дейности по жилищното строителство, БКС и регионалното развитие - извършените разходи са за 2 220 636 лв., от които издръжка 362 121 лв. и капиталови разходи 1 858 515 лв .за благоустрояване на улици на територията на общината.
Дейност 622 – Озеленяване– разходите са за 614 616 лв. от които разходи за издръжка 464 717 лв. за поддържане и чистота на териториите , опазване на околната среда лв.и разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя за 148 479 лв.и капиталови разходи 1420 лв.
Дейност 629 – Други рзходи за опазване на околната среда и чистота- разходите са 291 441 лв., от които издръжката е 287 833 лв. и такси 3 608 лв.
Функция 7 – почивно дело, култура и религиозна дейност - разходите са за 1 355 187 лв. и обхващат следните дейности:
Дейност 713 - Спорт за всички – 263 127 лв.за поддържане на спортните бази в Общината и субсидия за ФК"Септември " Симитли- 248 965 лв.издръжка 10 512 лв., и помощи 3650 лв.
Дейност 738 – читалища - разходите са за субсидии за организации с нестопанска цел в размер на 931 495 лв. – за възнаграждения, осигурителни вноски на работещите в читалищата в общината и издръжка на читалищата. .
Дейност 745 – Обредни домове и зали -разходите са за 97 462 лв. от които заплати и осигуровки 21 559 лв.,издръжка 63 579 и 12 324 лв. са помощи за погребения на социално слаби лица.
Дейност 759 – други дейности по културата 63 103 лв. са от тях 2 971 лв. са за възнаграждения, издръжка 60 132 лв. за всички празници и културни събития от културния календар в общината, както и за поддържане паметниците на културата в Общината.
Функция 8 – Икономически дейности и услуги – разходите са за 558 584 лв. и включва следните дейности:
Дейност 832 – служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища - всичко 133 837 лв. - са за рехабилитация на уличната мрежа в населените места в Община Симитли и за текущо поддържане на пътищата.
Дейност 829 – други дейности по селско и горско стопанство – разходите за 2019 г. са 26 505 лв.от които възнаграждения и осигуровки на работещите в отдела 21 896 лв. издръжка 4 609 лв.
Дейност 898 – Други дейности по икономиката- разходите за 398 242 лв. от които възнаграждения 17 220 лв. , издръжка 300 356 лв. застраховки, данъци, такси и разходи за транспорт на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, както и присъдената издръжка за деца, които се финансират от Републиканския бюджет в размер на 5986 лв., обезщетение към домакинствата 74 680 лв.и такси 5 986 лв.
Функция 9 – разходи за лихви в размер на 37 114 лв. са разходите за лихви от банки в страната по общинския дълг.
На основание чл.1 т.4. от Закона за публичните финанси и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и предоставената информация, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г. по план в приходната и в разходната му част в размер на 14 613 155 лв.и по отчет в приходната и в разходната му част за 15 065 330 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи за 6 731 588 лв. лв. от които 1 874 861 лв. целеви средства от централния бюджет, собствени приходи 232 581 лв. и 3 699 268 лв. финансирани със средства от европейския съюз за изпълнение на оперативните програми и 924 878 лв. преходен остатък по бюджета от предходната година /Приложение 1/
Владимир Димитров Христов
Председател на ОбС – Симитли